通过专项计划，净利该基金持有北京玉飞桥物美科技发展有限公司、第季度嘉北京物美小马厂商业有限公司、实物T收北京美廉美连锁商业有限公司三家项目公司的美消100%股权。基础设施资产包括位于北京的大成项目、玉飞桥项目、华天项目和德胜门项目，总建筑面积约7.79万平方米。

截至2024年6月底，基础设施资产整体运行稳定，租户结构相对稳定，分散度高。基础设施资产总租赁率(总租赁建筑面积/总租赁建筑面积)为98.13%；期末收缴率为99.90%；平均加权剩余租期为7.95年。

三家基础设施项目公司本期总收入约2876.43万元，其中租金收入约2606.59万元，物业管理服务费收入约269.84万元；毛利率为71.01%，息税折旧摊销前利润率为82.77%。

原股权人物美商业承诺，新投资项目“物美集团智慧商圈、门店数字化改造项目”90%用于净回收资金(扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规定参与战略配售等资金后的回收资金)，剩余10%用于补充营运资金。截至2024年6月30日，原股东净回收资金46606.80万元，净回收资金4660万元，占净回收资金金额的9.999%。未来，他们将继续使用净回收资金投资“物美集团智能商务区和商店数字化改造项目”、补充营运资金或其他符合监管部门投资回收资金使用要求的项目。